第三部分 广东画院2020年部门决算情况说明

    一、2020年度收入支出决算总体情况说明

   （一）年度收入总体情况

    广东画院2020年度总收入4,045.99万元，其中本年收入2,364.65万元。具体情况如下：

    1.一般公共预算财政拨款收入2,361.1万元，比上年决算增加484.34万元，增长25.8%。主要变动情况：年中追加项目经费500万元，其中新址运行维护费300万元、举办广东画院优秀作品展暨院史研究展120万元、2019年度“广东特支计划”宣传思想文化领军人才林蓝资助经费80万元。 

    2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算持平。 

    3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。 

    4.上级补助收入0万元，比上年决算减少30万元，下降100%。主要变动情况：2020年度我院无上级补助收入。 

    5.事业收入0万元，比上年决算减少32万元，下降100%。主要变动情况：疫情期间无展览服务费收入。 

    6.经营收入0万元，与上年决算持平。 

    7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。 

    8．其他收入3.55万元，比上年决算增加2.68万元，增长308.05%。主要变动情况：银行存款利息等增加。 

   （二）年度支出总体情况

    广东画院2020年度总支出4,045.99万元，其中本年支出3,844.62万元。具体情况如下：

    1.基本支出1,505.76万元，比上年决算减少9.87万元，下降0.7%，主要变动情况：一是退休费支出增加202.79万元，二是在职人员工资福利支出减少237.34万元，三是公用经费支出增加24.67万元。 

    2.项目支出2,338.85万元，比上年决算增加1,649.42万元，增长239.2%，主要变动情况：2019年度结转项目经费支出增加，其中广东画院新址建设项目支出比上年决算增加1563万元。 

    3.上缴上级支出0万元，与上年决算持平。 

    4.经营支出0万元，与上年决算持平。 

    5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。 

    二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

   （一）2020年度财政拨款收入说明

    广东画院2020年度财政拨款收入合计2,361.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,361.1万元，比上年决算数增加484.34万元，增长25.8%，主要变动情况：年中追加项目经费500万元，其中新址运行维护费300万元、举办广东画院优秀作品展暨院史研究展120万元、2019年度“广东特支计划”宣传思想文化领军人才林蓝资助经费80万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。 

   （二）2020年度财政拨款支出说明

    广东画院2020年度财政拨款支出合计3,830.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,830.02万元，比年初预算数增加2,494.4万元，增长186.8%，主要变动情况：一是2019年度结转项目经费支出增加1640.3万元，其中广东画院新址建设项目支出1577.92万元、美术创作展览和收藏研究经费（2019年结转）32.38万元，2019年省文化繁荣发展专项资金（第四批）30万元，二是项目支出年初预算数压减14万元，年中追加项目经费及支出460万元，其中新址运行维护费300万元、举办广东画院优秀作品展暨院史研究展120万元、2019年度“广东特支计划”宣传思想文化领军人才林蓝资助经费40万元，三是基本支出年初预算数压减6万元，年中追加基本支出经费及支出414.11万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数一致 ；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数一致。

    三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    广东画院2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算22万元的31.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算8万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7万元，完成预算8万元的87.5%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为7万元，完成预算8万元的87.5%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算6万元的0%。

    2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出7万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排我院及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：疫情期间无因公出国（境）任务。 

    2.公务用车购置及运行维护费支出7万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出7万元，2020年我院及下属0个单位公务用车保有量为2辆，主要用于2辆公务用车的车辆燃料费、车辆维修费、车辆保险费、过路过桥费等。 

    3.公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020年，我院及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，疫情期间无公务接待任务。 

    四、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

    2020年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我院是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。 

   （二）政府采购支出情况说明

    2020年本部门政府采购支出总额530.17万元，其中：政府采购货物支出65.46万元、政府采购工程支出222.56万元、政府采购服务支出242.15万元。授予中小企业合同金额333.32万元，占政府采购支出总额的62.87%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

   （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车;单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

    绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：无项目支出需开展绩效自评。

    共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3830.02万元，政府性基金预算支出0万元。 

    绩效自评结果。我部门今年开展了2020年度部门整体支出绩效自评。

    部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3830.02万元，执行数3830.02万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：举办了“广东画院（新址）启用暨优秀作品展”、第二届“1荐1——广东省美术名家荐才行动 ”展览活动；创作了《南国的风—深圳、珠海、汕头、厦门经济特区》《深圳经济特区》《珠海经济特区》《汕头经济特区》《深圳速度》等巨幅力作；开展陕北等地采风写生创作活动和扶贫考察；出版《广东画院建院六十周年优秀作品集》，研究和传承岭南美术独特的艺术形式、画派风格和演变脉络；按时完成扶贫工作；保障画院日常运行和维护；保障了在职人员和退休人员工资福利待遇发放，维护我院人员队伍的和谐稳定。发现的问题及原因主要是部门预算支出较慢，暂未制定预算绩效管理制度，部分办公设备配置有待进一步优化。下一步改进措施主要是：（1）我院将加强与省代建局及代建单位的沟通协调，一起努力将广东画院新址建设项目加快推进，争取早日完成财务结算任务。（2）逐步建立预算绩效管理制度。（3）按规定及时进行清理，把已达规定报废年限且无法使用的资产及时进行报废处置，使固定资产配置数量都在规定的范围内。

第四部分  名词解释

    财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

   “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。